汉声张新才:[10月14日早评]美国CPI数据影响金价大幅波动,金价最终突破1790美元上方

2021-10-14

昨晚美国CPI数据公布前,现货黄金振荡走高至1777美元附近,CPI数据公布后金价短线快速下跌至1757美元附近企稳,然后再度短线走高逾35美元,收复美国CPI数据公布后的所有跌幅,同时金价刷新近一个月以来高位至1795.63美元/盎司。凌晨美联储公布会议纪要后,美元指数和现货黄金波动不大,昨晚美盘金价最终报收在1792.82美元/盎司,昨日金价上涨约1.87%。


今日亚市现货黄金开盘在1792.55美元/盎司,金价最高至1793.57美元/盎司,早盘金价振荡回撤至1790整数关口下方,金价最低至1786.51美元/盎司,截稿前金价在1787附近振荡整理。


昨晚美国CPI数据公布后,美元指数自高点94.50开始下滑,美元指数最低至94.01,并收盘于94.01位置,昨日美元指数下跌0.53%。昨日美国十年期国债收益率下跌1.55%,最低至1.530,昨日收于1.553。昨晚美国股市方面,美股三大股指涨跌不一,道琼斯指数收盘下跌0.53点,跌幅0.01%,报34377.81点;标普500指数收盘上涨14.36点,涨幅0.33%,报4365.00点;纳斯达克指数收盘上涨105.7点,涨幅0.73%,报14571.6点。


昨晚数据方面,美国9月未季调CPI年率公布值为5.4%,好于预期的5.30%,前值为5.30%。美国9月季调后CPI月率公布值为0.4%,好于预期的0.30%,前值0.30%。


机构评美国9月CPI数据:美国9月CPI升幅超出预期,突显出经济中通胀压力持续存在。前所未有的航运挑战、材料短缺、大宗商品价格高企以及工资上涨等因素共同推高了生产商的成本。许多生产商将这些成本的一部分转嫁给了消费者,导致了通胀持续时间比许多经济学家最初预期更持久。


美国9月CPI在连续两个月放缓增速后,美国9月CPI同比上涨5.4%,超出市场预期。也显示了9月美国和亚洲自然灾害和疫情导致的供应链瓶颈再次加剧,对制成品造成了压力。燃料油和天然气这一类公用服务价格主导了9月CPI月率的上涨,二手车价格则略有下降。


北京时间周四凌晨美联储公布了9月FOMC会议纪要,进一步稳固美联储最快将在11月启动缩债、明年中结束购债的“渐进式缩债”预期。大多数与会者表示,在委员会的价格稳定目标方面,已经达到了或者将很快达到“实质性进一步进展”的标准。


FOMC委员们在9月会议上表示,如果在11月会议上做出Taper的决定,可能在11月中旬或12月中旬开始缩债。缩减购债计划可能在2022年年中结束。会议纪要还进一步给出了一项“演示性”的Taper方案,路径指引显示,国债和住房抵押贷款支持证券将分别减少100亿美元和50亿美元,官员们将这称为“直接、适当、可能遵循”的模板。


美联储会议纪要对于加息时间的表述显示美联储官员们存在较大的分歧。在9月会议后公布的经济预期中,18名委员中支持和反对在2022年底前加息的人数各占一半。


据CME“美联储观察”:美联储11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。


早上美联储理事鲍曼发表讲话称,支持美联储最早在11月份会议上开始缩债。同时称,长期通胀预期相对稳定,供应方面的价格压力可能具有持续更长时间的风险。预计就业不会很快恢复到疫情前的水平。美联储应该密切关注房价急剧上涨的风险。


此外,美国前财政部长萨默斯指责美国和其他地区的货币政策制定者对社会问题过于关注,而对1970年代以来最大的通胀风险却不够重视。“与我的职业生涯之中美国的通胀失控之时相比,我们现在处于更大的危险之中。”


全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust GLD黄金持仓数据看,昨日(10月13日)的黄金持仓量较上日减少2.33吨,目前黄金总持仓量为982.72吨。


现货黄金日线图看,昨日金价大阳上涨,金价突破50日均线(金价1776)后,金价继续上攻靠近200日均线(金价1796)附近,但金价未能突破200日均线,此处位置也是9月16日大阴下跌开始位置,显示金价1796附近存在一定阻力压制。指标看,MACD指标负动能柱逐步减小至0轴附近,RSI指标向上突破中线50位置后在56位置附近走平。

汉声张新才:[10月14日早评]美国CPI数据影响金价大幅波动,金价最终突破1790美元上方

 

金价4小时图看,金价布林带张口已经打开,金价强劲冲高至布林上轨上方后有所回撤。短期均线EMA5与EMA10双线形成多头向上,MACD指标正动能柱持续增加,RSI指标向上突破超买线后回撤至67位置附近徘徊。日内短线操作建议,金价短线阻力先看昨日高点1796附近,短线支撑在1780整数关口上方。昨晚金价大涨后,估计今日亚市以振荡整理为主。

汉声张新才:[10月14日早评]美国CPI数据影响金价大幅波动,金价最终突破1790美元上方 


日内短线操作建议:

如金价在1780上方有效支撑时,短线做多,目标:1788-1790、1796、1800、1805。

如金价在1796附近有效受阻时,短线做空,目标:1788-1785、1780、1776、1772。


【今日重点关注的财经数据与事件】

08:00 美联储理事鲍曼发表讲话

08:30 澳大利亚9月季调后失业率

09:30 中国9月CPI年率

16:00 IEA公布月度原油市场报告

20:30 美国9月PPI月率

20:30 美国至10月9日当周初请失业金人数

22:00 美联储博斯蒂克发表讲话

22:30 美国至10月8日当周EIA天然气库存

23:00 美国至10月8日当周EIA原油库存

温馨提示:中国香港交易所因重阳节休市一日



[免责声明]本文仅代表作者本人观点,与汉声无关。汉声对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。


[版权声明]本文章为原创文章,转载需注明出处https://www.gold2u.com,对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,将依法保留追究权。