漢聲張新才:[11月17日晚評]通脹前景有所緩和,黃金持續振盪回升

2023-11-17

昨晚美國就業數據欠佳,美元指數短線下挫,現貨黃金突破1980關口,最終報收1981.06美元/盎司,漲幅1.08%。今日(週五)亞市現貨黃金開盤1980.88美元/盎司,最低在1980.76美元/盎司,最高1987.37美元/盎司,截稿前金價在1986美元附近振盪整理。


昨晚美元指數最低逼近104.01,最終報收104.38,跌幅0.02%。今日美元指數波動收窄,最高104.51,最低104.32,現報104.50,上漲0.15%。日內美債收益率小幅回升後再度下滑,10年期美債收益率下跌1.1個基點,現報4.432%;2年期美債收益率下跌0.5個基點,現報4.837%。


昨日美布二油大幅下跌創四個月以來新低,今日二油窄幅振盪整理,WTI 原油上升0.11%,現報73.19美元/桶。布倫特原油上升0.04%,現報77.51美元/桶。日內美國天然氣期貨上漲1.54%,現報3.10美元/百萬英熱。


今日股市方面,中國A股三大指數集體收漲,截至收盤,上證綜指上漲3.44點,漲幅0.11%,報3054.37點;深證成指上漲25.29點,漲幅0.25%,報9979.69點;創業板指數上漲8.41點,漲幅0.43%,報1986.53點。


港股低開低走,截至收盤,恒生指數下跌378.63點,跌幅2.12%,報17454.19點;恒生科技指數下跌69.57點,跌幅1.72%,報3980.15點;國企指數下跌142.23點,跌幅2.33%,報5974.47點;紅籌指數下跌69.82點,跌幅2.02%,報3385.03點。


下午歐洲股市開盤情況,法國CAC40指數開盤上漲0.46%,歐洲斯托克50指數開盤上漲0.30%,西班牙IBEX35指數開盤上漲0.39%,義大利富時MIB指數開盤上漲0.38%,德國DAX30指數開盤上漲0.28%,英國富時100指數開盤上漲0.41%。


今日下午上海黃金交易所黃金T+D收盤上漲0.05%,報收471.03元/克;白銀T+D收盤上漲0.65%,報收5888.0元/千克。


全球央行動態消息,烏拉圭央行將關鍵利率下調25個基點至9.25%。菲律賓央行將政策利率維持在6.5%不變,符合市場預期。菲律賓央行表示,通脹前景有所緩和,但菲律賓通脹風險仍偏向上行。如要需要,將恢復實施緊縮措施。


歐洲央行行長拉加德稱,決策者需要警惕金融穩定風險。較高的融資成本對銀行的盈利能力產生壓力。需要保持積極主動。


昨晚多位美聯儲官員發表言論,綜合表現為,是否需要進一步加息取決於經濟情況,當前資金利率水準使美聯儲處於良好位置,需要更多市場數據以供決策。目前尚不清楚美聯儲縮減資產負債表的過程還會持續多久,但表示這一過程可能不會很快結束。


昨晚數據顯示,外資9月持有的美國國債規模減少了175億美元,降至5月以來最低水準,結束了連續三個月的增加。中國減持273億美元,為連續6個月減持;日本減持285億美元


據媒體分析稱,英國央行很可能先於美聯儲和歐洲央行降息,這主要是由於英國經濟對利率更為敏感。預計英國央行最早可能在明年5月降息,而美聯儲和歐洲央行將在2024年中期降息。同時稱,英國大多數抵押貸款的結構對利率的敏感度更高,而且英國對能源價格的監管也導致通脹波動更大。


目前,市場將更加關注美聯儲在12月12日至13日政策會議上的反應,以及官員們對利率預期“點陣圖”的季度更新,包括對美國GDP、失業率和通脹的預測。也有的認為,美聯儲後續行動的定價可能不穩定,在12月會議前,還有兩份通脹報告等待發佈,或會在數據公佈後,市場預期可能會再度“折戟”。


現貨黃金日線圖看,日內金價再度上攻昨晚高點,金價最高至1987美元附近,為11月7日以來高位。日線指標看,金價5日上穿10日均線形成金叉,MACD指標正動能柱有所增加,RSI指標持續向上至60位置附近。估計金價堅守1980關口的話,金價上攻目標在1995或2000美元附近。

漢聲張新才:[11月17日晚評]通脹前景有所緩和,黃金持續振盪回升

 

金價4小時圖看,金價布林帶三軌持續向上,金價在布林上軌附近盤整;短期均線EMA5和EMA10維持多頭向上,MACD指標正動能柱持續增加,RSI指標維持在65位置附近徘徊。晚間短線操作建議,估計金價在1967-1992區間運行為主,如突破該區間時,上行目標在2000-2005,下行目標在1960-1955。

漢聲張新才:[11月17日晚評]通脹前景有所緩和,黃金持續振盪回升

 

今晚重點關注的財經數據與事件:

18:00 歐元區10月CPI年率終值、歐元區10月CPI月率

21:30 美國10月新屋開工總數年化、美國10月營建許可總數

22:45 美聯儲古爾斯比就經濟發表講話



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