受美國疫情及各州示威活動以及美聯儲議息決議和美聯儲主席鮑威爾偏鴿講話影響,上周國際黃金價格五個交易日連續上行.金價實際運行方向和效果符合我們上周黃金周評的判斷.
一、上周國際現貨黃金盤口
上周(2020年6月8日至12日),受多重因素影響,金價于周一、周二、周三叁連陽;周四小幅回調;周五小陽收線.從周線級別來看,上周黃金周線收出了實體部分比較飽滿的刺透性中陽線,金價仍然維持多頭趨勢.
全周來看,上周國際現貨黃金開盤1678.94,最低1677.65,最高1744.34,收盤1732.21.上周金價較前周上漲50.62美元、漲幅3.01%(前周下跌51.57美元、跌幅2.97%).上周金價振幅66.69美元(前周73.84美元),震蕩率3.84%,振幅較前周有所縮小.
從信息面來看,美聯儲在本周召開了6月議息會議,北京時間6月11日凌晨公布的利率決議符合市場預期:不降息(維持聯邦基金利率于0.25%)、不減寬松、承諾一切工具,等等.而半小時之后美聯儲主席鮑威爾的講話則透露出偏鴿的態度:美聯儲現行利率政策有望維持到2022年度.此外,6月10日晚間公布的美國5月季調后CPI月率(前值-0.8%,預期0.00%,實際-0.1%)同樣利多黃金.受各項信息綜合影響,上周金價呈連續上行態勢,黃金周線均收出刺透性中陽線.
從技術面來看,上周黃金周線偏于向布林帶上軌方向運行,黃金周線排列仍呈多頭趨勢.不過,周線級別KDJ延續死叉向下,MACD柱體正量萎縮接近零軸、且有死叉跡象.周線級別上變色龍主線維持紅色、但金價僅僅刺透變色龍主線且受壓于角度線,是否延續多頭排列有待觀察.能量趨勢指標顯示位紅色看多排列,方向向上,但能量強度指標由強勢轉為中性態勢.上述主要技術指標表明,上周金價在周線級別上維持多頭趨勢,但金價的向上與有關技術指標已經產生背離現象,需要警惕金價短期回落進行技術性修復的可能性.
上周市場重要數據 | |||
ETF 6.12 | 增、減(噸) | 最后持倉(噸) | 最后成交價 |
+1.17(6.12) +5.55(6.11) +4.90(6.10) -0.88(6.9) -2.63(6.8) | 1136.22 | 1730.25 | |
CME 6.12 期貨 | 成交量 | 未平倉合約 | 持倉變化 |
220651 | 484740 | +4095 | |
12.13 期權 | 看漲 | 看跌 | 持倉變化 |
924138 | 356486 | 2768 | |
CFTC 6.9 | 多頭 | 空頭 | 凈倉位(變化) |
263972 | 55359 | 208613(-10421) | |
二、下周國際金市展望
預期 要素 | "博師點金"(iGold66) 黃金觀點 |
多空盤勢 | 上周黃金周線偏于向布林帶上軌方向運行,黃金周線排列仍呈多頭趨勢.不過,金價的向上與有關技術指標已經產生背離現象,需要警惕金價短期回落進行技術性修復的可能性. |
關注區間 | 短線關注1724~1748區間.中線關注1691~1764區間. |
重要信息 | 下周主要關注美國5月零售銷售月率,重點關注美聯儲主席鮑威爾出席參眾兩院聽證會講話,關注地緣政治變化,以及美股、美指、美國債收益率對金價的影響. |
操作要領 | 金價周線級別上偏多頭運行.但金價與指標有背離跡象,謹防短期回落風險. 短線1724附近做多,1748附近短空 中線1691附近做多,1764附近短空. (僅供參考,據此操作風險自負) |
風險防范 | 1)CFTC凈倉位明顯減少;期貨持倉多頭倉位略有減少;注意上述倉位進一步變化的風險. 2)繼續關注美國經濟社會因素的變化對金價影響. 3)關注地緣政治局勢變化對金價影響. |
下周市場重要信息 | |
6月16日 20:30 | 美國5月零售銷售月率(前值-16.4%,預期7.4%) |
6月16日 22:00 | 美聯儲主席鮑威爾出席參議院金融委員會視頻聽證會,就美聯儲的半年度貨幣政策報告作證詞. |
6月18日 00:00 | 美聯儲主席鮑威爾出席眾議院金融服務委員會視頻聽證會,就美聯儲的半年度貨幣政策報告作證詞. |
以上分析僅供參考.
投資有風險,入市須謹慎.
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